Setup Balance Customer Balances Add Sale Adalah Langkah Langkah Untuk

Kasus soal yang dibahas: PT Adi Jaya (UKK 2012)

1. Mengisi saldo awal PIUTANG

Menu:
Setup > Balances > Customer Balances

Perhatikan daftar saldo piutangnya, masih kosong, dan angka dibawahnya “Out of Balance Accounts” masih berisi selisih yang belum seimbang karena piutangnya belum diisi.

Untuk mengisinya, klik tombol
ADD SALE

Pilih nama customer-nya (gambar kiri), lalu tekan ENTER, kemudian isikan data piutang (gambar kanan):

Data piutang yang harus diisi adalah:

• Invoice# = nomor faktur
• Date = tanggal faktur (jika formatnya Dollar, isi bulannya dahulu: mm/dd/yyyy)
• Total Including Tax = isikan saldo piutang yang sudah termasuk PPN
• Tax Code = pilih
  N-T
  karena piutang tidak dikenakan pajak, melainkan pajak PPN sudah termasuk di dalam jumlah
  Total Including Tax.

Setelah semua customer diinput data piutangnya, hasilnya sebagai berikut:

Perhatikan bagian bawah “Out of Balancing Account” sudah NOL artinya seimbang antara saldo akun piutang di neraca dan rincian piutangnya.

2. Mengisi saldo awal UTANG

Menu:
Setup > Balances > Supplier Balances

Perhatikan daftar saldo utangnya, masih kosong, dan angka dibawahnya “Out of Balance Accounts” masih berisi selisih yang belum seimbang karena utangnya belum diisi.

Untuk mengisinya, klik tombol
ADD PURCHASE

Pilih nama supplier-nya (gambar kiri), lalu tekan ENTER, kemudian isikan data utang (gambar kanan):

Data utang yang harus diisi adalah:

• PO# = nomor faktur
• Date = tanggal faktur (jika formatnya Dollar, isi bulannya dahulu: mm/dd/yyyy)
• Total Including Tax = isikan saldo utang yang sudah termasuk PPN
• Tax Code = pilih
  N-T
  karena utang tidak dikenakan pajak, melainkan pajak PPN sudah termasuk di dalam jumlah
  Total Including Tax.

Setelah semua supplier diinput data utangnya, hasilnya sebagai berikut:

Perhatikan bagian bawah “Out of Balancing Account” sudah NOL artinya seimbang antara saldo akun utang di neraca dan rincian utangnya.

Langkah-langkah mengisi neraca saldo awal di myob merupakan tindakan pengguna untuk memasukan laporan posisi keuangan awal pada program myob accounting. Bagaimana cara memasukkan neraca saldo awal brainly menjadikan pengguna mengetahui kondisi keuangan ketika pendirian.

Jelaskan langkah-langkah membuats saldo awal neraca saldo pada myob menjadi tindakan wajib sebelum melakukan transaksi penjualan dan pembelian. Setelah memasukan saldo awal akun pada kolom opening balance tekan tombol ok dan pastikan amount left to be allocatednya sudah kosong.

Bagaimana cara memasukan saldo awal neraca saldo pada program myob accounting menjadi kewajiban untuk memulai sebuah transaksi. Akun yang dikurung dalam myob menandakan bahwa akun tersebut memiliki nilai negatif atau kredit. Menu yang digunakan untuk entri saldo awal account adalah opening balance.

Jelaskan Langkah-Langkah Membuat Saldo Awal Piutang Pada Myob Accounting Plus Versi 18

Jelaskan langkah-langkah membuat saldo awal piutang pada myob accounting plus versi 18 menjadi kelanjutan dari pencatatan manual yang dilakukan perusahaan. Akun yang dikurung dalam myob berarti akun kredit.

Supplier balance berfungsi untuk menginput saldo awal piutang, Customer balance berfungsi untuk menginput saldo awal utang dagang. Kolom yang berisi angka saldo pada rekening piutang dagang adalah saldo piutang pemasok.

Langkah-langkah membuat saldo awal piutang pada myob accounting plus versi 18 harus dimasukan sebelum transaksi dilakukan. Pada sales kolom yang diisi sesuai dengan nomor rekening adalah kolom debit. Akun yang dikurung dalam myob menandakan akun tersebut bukan akun normal.

Baca Juga: Cara Menghapus Linked Account di Myob

Bagaimana Cara Memasukkan Saldo Awal Neraca Saldo pada Program Myob

Bagaimana cara memasukkan saldo awal neraca saldo pada program myob merupakan tindakan agar pengguna dapat menginput aktiva dan passiva perusahaan. Prosedur yang benar dalam memasukan saldo awal akun adalah memastikan bahwa amount left to be allocated memiliki saldo kosong.

Pada account dan banking account akun yang diisi dengan nomor rekening laba periode berjalan tersebut adalah akun laba ditahan. Pencatatan saldo awal piutang dagang, utang dagang dan persediaan dapat langsung diisi pada kolom debit.

Langkah-langkah mengisi neraca saldo awal di myob accounting versi 18 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

1. Pilih modul
   Set-Up
2. Pilih
   Balance.
3. Pilih
   Account Opening Balance.
4. Masukkan saldo awal neraca saldo.
5. Pastikan amount left to be allocated bersaldo nol

Baca Juga: Cara Mengatasi Amount Left to Be Allocated Memiliki Saldo Lebih dari 0

Perbedaan Supplier Balance dan Customer Balance

Supplier balance berfungsi sebagai akun piutang, Customer balance berfungsi sebagai akun hutang dagang. Pada sales account kolom yang diisi sesuai dengan nomor rekening piutang dagang adalah menu yang digunakan input saldo awal adalah account opening balance.

Prosedur yang benar dalam memasukan saldo awal account adalah account opening balance. Menu yang digunakan untuk memasukan saldo awal account adalah set-up > balance > account opening balance.

Pencatatan saldo awal piutang dagang, utang dagang dan persediaan dapat langsung diisi pada kolom opening balance. Supplier balance fungsinya memasukan saldo piutang, customer balance fungsinya memasukan saldo utang.

Baca Juga: Cara Membuat Rekonsiliasi Bank pada Program Myob Accounting

Demikianlah langkah-langkah mengisi saldo awal neraca saldo di myob accounting plus versi 18 semoga dapat melanjutkan ke pengaturan berikutnya.

J. Membuat Daftar Barang dan Memasukkan Saldo Awal Persediaan
Barang
Perhatikan tabel 2.8 yang menyajikan informasi mengenai daftar barang
PD.ANGKASA [UKK Akuntansi 2011]. Kita akan membuat daftar barang
dan memasukkan saldo awal persediaan barang berdasarkan informasi pada
tabel tersebut.
Tabel 2.8 Daftar Barang PD.ANGKASA
1. Membuat daftar barang
Langkah-langkah untuk membuat daftar barang dan
memasukkan saldo awal persediaan barang adalah sebagai berikut.
a. Pilih fitur
Inventory→Items List
. Kemudian klik
New
untuk
mencatat persediaan barang dagang yang baru.

b. Selanjutnya muncul jendela berikut. Lalu isi kode dan nama barang
sesuai dengan informasi pada tabel 2.8.
pada
Buying Details
, isi kolom
Buying unit of Measure
dengan
satuan barang yang dibeli PD.ANGKASA, yaitu satuan barang
berbentuk “Unit”. Kemudian isi kolom
Tax Code When
Bought
dengan PPN.
Pada
Selling Details,
isi kolom
Base Selling Price
dengan harga jual
barang dari soal PD.ANGKASA dan isi kolom
Tax Code When Sold
deang PPN.
Lalu klik New untuk mengisi persediaan barang dagang berikutnya
dan ulangi langkah-langkah sebelumnya.setelah semua persediaan
barang dagang selesai dimasukkan, klik
OK
.

c.
Selanjutnya, tentukan metode pencatatan persediaan yang digunakan.
Dalam kasus PD.ANGKASA,metode yang digunakan adalah system
perpetual dan metode rata-rata [average]. Caranya, pilih fitur
Inventory→Set Item Prices→Avg Cost
. Kemudian klik
OK
.

2. Memasukkan saldo awal persediaan barang dagangan
Langkah-langkah untuk memasukkan saldo awal persediaan
barang dagang adalah sebagai berikut.
a. pilih fitur
Inventory→Count Inventory
, isi jumlah persediaan barang
dagang sesuai tabel 2.8 pada kolom
Counted
, kemudian klik
Adjust
Inventory
.

b. Selanjutnya muncul jendela berikut. Pada
Default Adjusment
Account
pilih
1-1500
Merchandise Inventory
, kemudian klik
Countinue→Opening Balances
.

c.
Selanjutnya muncul jendela berikut. Isi tanggal sesuai tanggal awal
bulan, lalu isi harga pokok per unit pada kolom
Unit Cost,
kemudian klik
Record
.
K. Memeriksa Kebenaran Data Awal Perusahaan
Memeriksa data awal perusahaan perlu dilakukan sebelum
melakukan entri bukti transaksi. Langkah-langkah memeriksa
kebenaran data awal perusahaan adalah sebagai berikut.
a. pada
Command Center pilih fitur Account→Company Data
Auditor
.

b. Selanjutnya muncul jendela berikut.
Company File Overview→Next
.
c. Selanjutnya
muncul jendela berikut. Klik
Transaction Review
,
masukkan tanggal awal transaksi pada kolom
Star Date
dan tanggal akhir
transaksi pada kolom
End Date
. Lalu klik
Run Review→Next.

d. kemudian klik
Tax Exception Review
dan diperoleh tampilan berikut.
Data baru perusahan telah selesai dibuat dan kita dapat mulai mengentri
bukti transaksi. Selanjutnya klik
Finish→No
.
L. Keluar dari program MYOB dan mem-backup Data Perusahaan

Sebelum keluar dari program MYOB, Sebaiknya anda
melakukan backup data untuk cadangan apabila data utama pengalami
kerusakan. Data cadangan bisa dibuka pada computer lain.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 118 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Video yang berhubungan